A外貿企業(yè)資金運行和風險管理探索.pdf

1、目前這場全球金融風暴還將延續(xù)多久，并對中國經濟產生多大影響，各方都予以密切關注。外貿企業(yè)面對本輪金融危機所帶來的日益低迷的市場環(huán)境,如何把企業(yè)文化、企業(yè)資源與未來價值有機統(tǒng)一,從而實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展并保持競爭優(yōu)勢,財務管理的水平甚為關鍵，而資金運行和風險管理的優(yōu)劣又是重中之重。 很多企業(yè)在前幾年經濟繁榮時期內進行的一些盲目融資和擴張，終于在經濟下滑的今天深受牽連，粗放化的財務管理也讓企業(yè)無法在第一時間內預警風險并及時規(guī)避處置；而中國

2、外貿行業(yè)平均利潤率的微薄，防范風險意識的淡薄，專業(yè)外貿管理人才的匱乏，外部經濟環(huán)境的跌宕多變，這一連串因素都導致外貿行業(yè)不得不面對經濟寒冬。因此，強化外貿企業(yè)資金和風險的管理進程刻不容緩。 本文就是基于這樣的經濟背景下提出，從外貿行業(yè)資金運行和風險管理的特性入手，結合本人在A 外貿公司的實踐，分析了金融危機形勢下外貿公司風險和資金運行的現(xiàn)狀、問題，以及企業(yè)財務管理的應對措施，進而闡述外貿公司預警和規(guī)避風險的重要性，并探討了適合進

3、出口業(yè)務發(fā)展的戰(zhàn)略財務方案，通過實行資金集約化管理、利用授信額度引導業(yè)務合理轉型、按業(yè)務需要配套財務和資金方案，來提高資金運作效率，對于外貿行業(yè)的良性發(fā)展具有積極意義。 本文綜合了財務管理和風險管理的相關內容，對外貿企業(yè)當前所采用的金融工具的特點和流程進行了比較分析，通過運用遠期外匯、外匯掉期、外匯期權等外匯衍生產品，聯(lián)系A公司實際的財務管理實踐，來論述如何應用金融工程來降低財務風險，優(yōu)化資金管理，并探索最適合外貿企業(yè)發(fā)展的財務