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文檔簡介
1、公司財務部年度工作方案 公司財務部年度工作方案 10 10 篇財務部是指在本機構(gòu)肯定的整體目標下,關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資),資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運資金),以及利潤安排的管理的部門。以下是我預備的公司財務部年度工作方案.,歡迎借鑒學習。 公司財務部年度工作方案 1 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 1、依據(jù)公司核算要求和各部門的實際狀況,根據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。 2、協(xié)作會計師事務所對公司第
2、七年度的年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的要求,完成會計報表的匯總和上報工作。 3、協(xié)作外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務收支狀況進行審計,提高資金使用效益。 4、協(xié)作公司領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。 5、做好日常會計核算工作。根據(jù)會計制度,分清資金渠道,仔細審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三準時”:即準時編制有關(guān)會計報表,準時
3、報送稅務等部門;準時裝訂會計憑證;準時清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量 1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對違反規(guī)定的人員提出處理看法。 2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進行。 3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,依據(jù)各項管理制度的
4、基礎工作的要求,實行崗位責任制,規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個崗位的每個責任者對各自擔當?shù)呢攧展芾砘A工作都清晰,要求人人遵守。通過實施這些制度,進一步提高企業(yè)管理整體水平。 4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進展,嚴格審核費用開支,掌握預算,加強資金日常調(diào)度與掌握,落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避開無方案、無定額使用資金。
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