重慶對外經貿(集團)有限公司2019第一期超短期融資券募集說明書

1、重要提示 重要提示本公司發(fā)行本期超短期融資券已在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊， 注冊不代表交易商協(xié)會對本期超短期融資券的投資價值作出任何評價， 也不代表對本期超短期融資券的投資風險作出任何判斷。 投資者購買本公司發(fā)行的本期超短期融資券， 應當認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件，對信息披露的真實性、準確性和完整性、及時性進行獨立分析， 并據(jù)以獨立判斷投資價值， 自行承擔與其有關的任何投資風險。本公司董事會已批準本募集說明書， 全體董

2、事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔個別和連帶法律責任。本公司負責人和主管會計工作的負責人、 會計機構負責人保證本募集說明書所述財務信息真實、準確、完整、及時。凡通過認購、 受讓等合法手段取得并持有本公司發(fā)行的超短期融資券，均視同自愿接受本募集說明書對各項權利義務的約定。本公司承諾根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定和本募集說明書的約定履行義務，接受投資者監(jiān)督。截至募集說明書簽署日， 除已披露信息外，

3、無其他影響償債能力的重大事項。重慶對外經貿（集團）有限公司 2019 年度第一期超短期融資券募集說明書2一、發(fā)行人 2018 年三季度主營業(yè)務情況.......................................................................... 190二、發(fā)行人 2018 年三季度重大會計科目、重大財務指標分析......................................1

4、92三、公司重要財務指標.........................................................................................................200四、發(fā)行人 2018 年三季度資信情況.................................................................................

5、..202五、發(fā)行人 2018 年三季度重大事項情況.......................................................................... 204第九章 債務融資工具信用增進.................................................................................................206第十

6、章 稅項.................................................................................................................................207一、增值稅...............................................................................

7、..............................................207二、所得稅.............................................................................................................................207三、印花稅.................................

8、............................................................................................207第十一章 信息披露安排.............................................................................................................208一、

9、超短期融資券發(fā)行前的信息披露................................................................................ 208二、超短期融資券存續(xù)期內重大事項的信息披露............................................................ 208三、超短期融資券存續(xù)期內定期信息披露...................

10、..................................................... 209四、本息兌付事項.................................................................................................................210五、其他事項安排...............................

11、..................................................................................210第十二章 投資者保護機制.........................................................................................................211一、違約事件.........

12、................................................................................................................211二、違約責任...................................................................................................

13、......................211三、投資者保護機制.............................................................................................................211四、不可抗力....................................................................

14、.....................................................219五、棄權.................................................................................................................................219第十三章 發(fā)行人承諾..................

15、...............................................................................................220第十四章 發(fā)行有關機構.............................................................................................................22

16、1一、發(fā)行人.............................................................................................................................221二、主承銷商兼簿記管理人..........................................................................

17、.......................221三、承銷團成員（排名不分先后）.....................................................................................221四、信用評級機構...................................................................................

18、..............................223五、審計機構.........................................................................................................................223六、發(fā)行人律師..................................................

19、...................................................................224七、托管人.............................................................................................................................224八、集中簿記建檔系統(tǒng)技術支持機構.

20、............................................................................... 224第十五章 備查文件.....................................................................................................................226一、備查文件..

21、.......................................................................................................................226二、查詢地址............................................................................................