公司財務部職責

1、公司財務部職責公司財務部職責一、部門工作職責一、部門工作職責1、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理，擬訂和完善公司財務制度、會計核算制度和財會各專業(yè)體系。2、根據公司資金運營情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。3、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的數(shù)據并進行分析、提出建議，定期向董事長報告。4、嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經紀律。5、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查、

2、調撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產的資金來源。6、負責對外投資、融資及擔保、保險工作。7、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂審核工作。8、參與工程預、結算審核管理，審核項目的預算、結算，對項目全過程進行費用控制，完善工程建設的全程管理。9、負責公司現(xiàn)有資產管理工作。10、經營報告資料編制工作。績效獎金核算工作、年度預算數(shù)據匯總工作。11、收集有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理

3、。財務報表及會計科目明細表。12、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳工作。稅務核算及申報作業(yè)。13、會計意見回饋及督促。稅務及稅法研究。14、完成領導交辦的其它工作。二、崗位設置二、崗位設置三、部門崗位職責三、部門崗位職責制度和實施細則。（10）負責編制月工資工時分析一覽表、財務成果報告、經營情況分析比較表、全年預算表、庫存周轉報表等并報財務總監(jiān)。（11）審核采購招標合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導成本控制工作，根據公司經營情況完善成本費用控制程序。（1

4、2）審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付賬款報表是否與總賬一致；（13）負責審核主管會計所編制之憑證；負責總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作；負責審核主辦會計出具之納稅報表、財務報表、財務分析等。（14）監(jiān)督應收款回收情況；審核應收款帳齡分析表。3、主辦會計主辦會計（1人）（1）主辦會計有權參與經營決策與財務核算策略，并協(xié)助領導搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的財務管理制度為原則。要敢于堅持原則，監(jiān)督資金運用執(zhí)行情

5、況要查漏補缺，如發(fā)現(xiàn)問題及時申報領導糾正處理。（2）原始憑證是會計做帳的合法依據，嚴格審核原始憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回，根據合法的憑證依據合理運用會計科目與賬戶填制記帳憑證并記入有關賬戶。必須做到帳帳相符、帳款相符，正確反映經營成果。（3）積極配合領導加強會計核算，財務審核監(jiān)督，當好領導參謀。（4）保持與金融部門及業(yè)務單位良好的關系（5）完成領導交辦的任務。（6）負責納稅事宜。（7）負責收入費用審核簽字。4、出納出納（1人）（1

6、）負責根據審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，加蓋預留銀行印章。（2）負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。（3）負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。（4）負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。（5）負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。（6）負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。（7）負責人民幣現(xiàn)金