erp項目調研提綱

1、ERP項目調研提綱公司總體情況公司總體情況公司簡介公司架構經(jīng)營業(yè)務范圍及業(yè)務規(guī)模主要部門職責及人員構成現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡現(xiàn)狀關鍵業(yè)務現(xiàn)狀及需求總帳管理（總帳管理（GeneralLedger）一總體調研內容1財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？2公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業(yè)務？3是否在總賬處理現(xiàn)金流量表？4現(xiàn)用計算機系統(tǒng)？5相關財務制度？二實際業(yè)務核算1目前所使用的會計科目結構？2憑證審批流程3有哪些外幣業(yè)務4現(xiàn)金流

2、量表流程？5會計年度及結帳流程？三報表財務主要報表？應付款管理（應付款管理（AccountPayable）一總體調研內容1相關應付款管理制度和流程手冊？2有無專門的應付管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？3應付賬款的付款計劃如何處理？二供應商管理1供應商的管理詳細程度、手段如何？2供應商有無分類？分類依據(jù)？.3客戶的管理詳細程度及手段如何？4客戶的信用檢查與控制制度如何？5客戶的對帳、催款管理如何？6客戶的價格及折扣管理如何？三銷售業(yè)務1銷售

3、產(chǎn)品及服務？只管理到省級。2應收帳有無帳齡分析？時段如何劃分？3有無按營業(yè)中心或銷售員計算銷售業(yè)績？4銷售業(yè)務所涉及稅金及稅率？四報表主要應收管理報表？資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理(FixedAsset)一總體調研內容1相關固定資產(chǎn)在建工程政策與流程手冊？2有無專門資產(chǎn)管理系統(tǒng)？功能如何？如何和財務系統(tǒng)銜接？二固定資產(chǎn)業(yè)務1固定資產(chǎn)現(xiàn)有條數(shù)有多少？2固定資產(chǎn)的分類及編號規(guī)則？3固定資產(chǎn)的地點管理如何？4固定資產(chǎn)有無落實到責任人？5固定資產(chǎn)清理盤點的