資金部2011年度工作總結

1、1先進集體申報材料先進集體申報材料回顧過去的一年，資金部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下，圓滿完成了各項工作，很好地配合了集團的中心工作，現(xiàn)對資金部2011年的工作做以下總結：一、一、嚴格執(zhí)行收支行收支預算管理算管理為了落實集團2011年度資金收支預算計劃，資金部對集團全年預算執(zhí)行情況進行了匯總，為公司領導及時掌握集團收支預算執(zhí)行情況提供了第一手資料。根據(jù)各產業(yè)中心提交的資金計劃表合理進行資金調配，嚴格按照預算管理要求進行資金撥

2、付，并根據(jù)全年實際情況及時進行預算調整，確保集團2011年度資金收支預算計劃的順利實施。集團全年預算內收入億元，支出億元。二、做好集二、做好集團資團資金收付工作金收付工作集團整體資金的收付是資金部日常工作的重點，資金部全年的資金收付總量約億元，在這樣大的收付結算業(yè)務過程中，沒有出現(xiàn)任何錯誤，做到安全無誤。4月份積極配合人民銀行檢查工作，確保了賬戶年檢的順利通過，保證日常業(yè)務的正常進行。對集團歷史遺留問題進行了清理，重新建立賬務體系。減少