財務與各部門對接工作流程01

1、財務與各部門對接工作流程財務與各部門對接工作流程目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作效率，特制定本辦法職責：在各部門工作過程中的責任目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率1.發(fā)貨部發(fā)貨部人員：負責產(chǎn)成品的質(zhì)檢、入庫、出庫、退回并辦理相關手續(xù)。根據(jù)業(yè)務部訂單開具銷售單及發(fā)貨單，貨物出貨后記賬聯(lián)給財務以便財務作銷售賬務處理.2.與采購人員的對接采購人員：采購人員按照申請單確定采購的數(shù)量單價金額.以及最遲采購日期.要根據(jù)庫

2、存做到每票采購都有稅票的跟進。財務部要監(jiān)督采購的買價，價格如有變動說明原因.采購部應當提供供應商的相關對賬信息以方便賬務方面核對。請購人填寫采購申請單并由生產(chǎn)廠長簽字，總經(jīng)理審批后，倉庫保管員收貨時根據(jù)送貨清單清點貨物后開具驗收單三聯(lián)，采購各崗定人1)領料：各車間從倉庫領材料及配件，與庫管員辦理領料單并簽名，購買配件由采購員2日內(nèi)主責配合庫管補辦入庫出庫領用手續(xù)。2)流轉：各車間從上一工序收料在領料單和月報表上簽字，領料單交由庫管，月報

3、車間月底上交財務核算存檔，半成品轉到下一部門時依次辦理3)統(tǒng)計：車間對各工段每日結存、領料、生產(chǎn)、廢品，交統(tǒng)計員銜接對查各車間損耗及原因，上報總經(jīng)理，并且做好月報登記，并于月底匯總完結，將生產(chǎn)統(tǒng)計報表于1號上交財務，最遲3號交，以免影響工資核算。指定負責人做周報，周會時上報，會后交由財務。4)廢品管理：各車間產(chǎn)生的廢品歸位整理，適當時間辦理退庫手續(xù)交有庫管集中管理。以上是加強本企業(yè)管理的基本流程，各部門主管認真配合，以利于加強本部的管理